本站音书，11月13日，兴证大家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0275元，累计净值为1.0275元，较前一往翌日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.47%，近6个月上升0.96%开yun体育网，近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述2.73%。

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